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第一：鐵礦石

我們國(guó)家煉鋼用鐵礦石對(duì)外依存度非常高，進(jìn)口依存度達(dá)80%以上，說(shuō)是國(guó)外什么事件影響導(dǎo)致供給量減少了，其實(shí)說(shuō)白了就是別人不想給你那么多，賣(mài)給你一噸賺一百，賣(mài)給你兩噸也是賺一百，只有傻子才會(huì)賣(mài)給你兩噸，所以我們不要覺(jué)得誰(shuí)出來(lái)講幾句話(huà)價(jià)格就真的會(huì)跌。

要想讓鋼價(jià)跌，有兩種途徑，要么外部環(huán)境發(fā)生改變，國(guó)外礦山大量增產(chǎn)，港口到貨量增加，離岸價(jià)降低，從供給上解決問(wèn)題。要么國(guó)內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)搞到嚴(yán)一點(diǎn)，降低礦石需求，從需求端解決問(wèn)題。

現(xiàn)在看來(lái)：

第一種不太現(xiàn)實(shí)，礦山背后的大財(cái)團(tuán)還是有美日身影的，所以讓別人便宜賣(mài)貨的概率不大，尤其是現(xiàn)在博弈激烈的時(shí)候。

第二種還是比較靠譜的，只需要國(guó)家態(tài)度強(qiáng)硬一點(diǎn)就行了，這是內(nèi)部的問(wèn)題，比較好解決，如果鐵礦價(jià)格真的讓國(guó)家的外匯儲(chǔ)備受到影響的話(huà)，這種方法估計(jì)會(huì)很快實(shí)施，一旦這個(gè)推測(cè)成立，那么對(duì)鋼材的影響是利好的。

第二：焦炭

前一段時(shí)間鐵礦漲的非常猛，鋼廠為了把成本降下來(lái)，對(duì)煉焦企業(yè)采取打壓措施，但這也不可持續(xù)，以前有鐵礦石這個(gè)共同的敵人，內(nèi)部矛盾也就化解了，如果鐵礦石價(jià)格下來(lái)了，那么內(nèi)部矛盾還會(huì)被激發(fā)，焦企也不是吃素的，該給補(bǔ)償?shù)臅r(shí)候也就來(lái)了，實(shí)在不行，我就限產(chǎn)，如果鋼廠也限產(chǎn)，那我就限產(chǎn)的更厲害，弄不好搞個(gè)禁運(yùn)，看看誰(shuí)更厲害，利可眾而不可獨(dú)，有錢(qián)大家賺才行。

所以我判斷山西方面快有動(dòng)作了，這是猜測(cè)，準(zhǔn)不準(zhǔn)需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證，焦炭的期貨盤(pán)面最近有點(diǎn)苗頭。

如果焦炭填補(bǔ)鐵礦下跌的成本空間，那么從成本的角度來(lái)看，也是不容易下跌的。

第三：政府

政府和我們也一樣，是需要吃飯的，尤其是地方政府，自十八大以及金融供給側(cè)改革以來(lái)，日子過(guò)得也緊巴巴的，減稅措施的逐步推進(jìn)也讓一些地區(qū)很難受。

政府怎么賺錢(qián)？城投融資平臺(tái)、地方債、稅收······，轉(zhuǎn)了一圈，沒(méi)成本較簡(jiǎn)單適用于各個(gè)不同地區(qū)的方法就是稅收，商品只有動(dòng)起來(lái)，才會(huì)有錢(qián)賺，所以政府的動(dòng)機(jī)就是活躍市場(chǎng)，限產(chǎn)的“雷聲大雨點(diǎn)小”背后其實(shí)就是這個(gè)邏輯，至于商品的漲跌倒還真是不太重要了，不過(guò)鑒于我們“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌，漲價(jià)去庫(kù)存”的傳統(tǒng)。

政府是更希望行情穩(wěn)中上漲，成交活躍的，暴漲不好，暴跌更不行，君不見(jiàn)已經(jīng)有地區(qū)地方政府開(kāi)始限制三四線(xiàn)城市房?jī)r(jià)下跌了嗎？

房子如此，除農(nóng)產(chǎn)品以外的其他商品也是如此，農(nóng)產(chǎn)品是國(guó)家的基石，所以這個(gè)不能漲，由此帶來(lái)的農(nóng)民收入問(wèn)題，國(guó)家在采取其他的方式調(diào)和，比如：兩免一補(bǔ)，低保，以及現(xiàn)在的精準(zhǔn)扶貧等措施。

環(huán)保限產(chǎn)應(yīng)該不會(huì)就這樣草草收?qǐng)觯髞?lái)還會(huì)拿出來(lái)不斷炒作的。

第四：我的一點(diǎn)感悟

市場(chǎng)上看空的氣氛很濃厚，而且各種言論也很有道理，其實(shí)我也認(rèn)為很有道理，按供需矛盾去分析，鋼價(jià)再跌幾百有有什么問(wèn)題？

但是很有道理的推論總是不符合事實(shí)，行情總是在大家都看空，而且論據(jù)又十分充分的氛圍下往上拉漲，讓人很無(wú)奈。

如果我們相信“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”，我們就只能看事實(shí)說(shuō)話(huà)。

我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)體制不同于西方的那種“自由的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”，我們的宏觀調(diào)控能力是很強(qiáng)的。很多分析還不如一紙文件，而文件什么時(shí)候出來(lái)？恐怕知道的人寥寥無(wú)幾，否則就不用干這行了。

有時(shí)候，做分析真的不容易，既要懂西方經(jīng)濟(jì)，又要懂中國(guó)國(guó)情，既要研究過(guò)去，又要判斷未來(lái)，既要考慮供需，又要猜測(cè)政府文件，既要看資金情緒，又要看產(chǎn)業(yè)邏輯，實(shí)在拿不準(zhǔn)的時(shí)候，甚至要靠占卜給自己的分析加一點(diǎn)佐證。

總的來(lái)說(shuō)：我以我的邏輯來(lái)看，鋼價(jià)不會(huì)跌倒哪里去，后來(lái)上漲的概率還是超過(guò)下跌的概率。

至于操作，我也是給大家客觀的講出我的邏輯，負(fù)責(zé)任的說(shuō)出我的建議。

最后，就像我們莊稼人一樣，祝大家都能有好收成吧！